Den 35.: Importujte si do aplikace bankovní výpis

Importujte si bankovní výpis do IS Fachman, automaticky se Vám tak označí všechny vystavené a nákladové faktury jako uhrazené, identifikujete neznámé platby a odhalíte omylem dvojitě uhrazené náklady.

1. Přihlaste se do internetového bankovnictví a stáhněte si bankovní výpis ve formátu XML.
2. V IS Fachman klikněte na Fakturace -> Výpis z bankovního účtu.
3. Nahoře klikněte na Importovat výpis z účtu.
4. Do políčka se souborem vyberte stažený XML soubor a klikněte na Importovat.
5. V tabulce vidíte přehled všech příchozích a odchozích plateb.
   1. Pokud VS a částka odpovídají, propojí se Vám automaticky se souvisejícím nákladem nebo příjmem.
   2. Kliknutím na detail můžete
      1. Nastavit komentář, tento komentář co nejdříve nastavte u všech neznámých plateb. Při uzávěrce účetnictví pak snadno dohledáte proč a co byla tato neznámá platba.
      2. Nastavit související náklad nebo příjem (pokud se z nějakého důvodu automaticky platba nepropojí, můžete tak udělat ručně)
6. Importujte bankovní účty co nejčastěji, na začátek ideálně jedno týdně a párujte tak každou platbu s příjmem, nákladem a identifikujte a popište do komentáře neznámé a nebo nechtěné platby.
   TIP: Pokud importujete stejný výpis omylem dvakrát, nic se nestane, zpracovávají se jen platby, které ještě v systému neexistují.

Import plateb z banky lze plně automatizovat, ale k tomu někdy příště :)