Den 34.: Usnadněte si platby dodavatelům vygenerováním hromadného příkazu k platbě

V minulých týdnech jste si zavedli proces, ve kterém všechny náklady Vaší firmy vkládáte do IS Fachman. Díky tomu, můžete snadno identifikovat náklady, které máte platit, vygenerovat z nich hromadný příkaz k úhradě a importovat jej do Vašeho internetového bankovnictví. Nemusíte pak už přepisovat faktury do banky ručně, IS Fachman je předá bance za Vás.

1. V horním menu vyberte Fakturace -> Hromadné příkazy k platbě
2. V tabulce se zobrazí všechny neuhrazené platby dodavatelům, které zatím nebyly předány k platbě do banky.
3. Zaškrtněte fajfkou platby, které chcete předat do banky.
4. Dole si pojmenujte hromadný příkaz - název je pro Váš přehled, zadejte třeba datum a několika slovy co platíte.
5. Klikněte na tlačítko Vygenerovat příkaz k úhradě.
6. Vytvoří se dávka plateb a aplikace Vás přesune do druhé podsekce (pracovali jste v záložce Platby čekající na předání k úhradě, nyní jste v záložce Vygenerované hromadné příkazy k úhradě)
7. V tabulce vidíte v řádku
   1. Datum vytvoření
   2. Kolik faktur dávka obsahuje (po kliknutí na počet se můžete podívat jaké faktury jsou obsaženy
   3. Celkovou částku
   4. Datum splatnosti
      1. Můžete nechat uhradit dle termínu splatností faktur, tzn. že z banky platba odejde v den, kdy má každá faktura nastavený datum splatnosti. Do té doby je platba v internetovém bankovnictví plánovaná a čeká.
      2. Případně můžete změnit datum, v tom případě se datum platby faktury změní z jejího data splatnosti na datum, který zvolíte. Když zvolíte dnešní den, platba z banky za fakturu odejde dnes, i když má datum splatnosti třeba až za týden.
   5. Můžete si stáhnout příkaz k platbě
      1. Ve formátu PDF a MS Excel (to nejsou formáty pro internetové bankovnictví ale pro Vás)
      2. Pro internetové bankovnictví - v závorce je vždy uvedeno číslo účtu, pro který bude platební příkaz platný - bude použit jako odchozí bankovní účet
         • Seznam účtů, pro které lze platební příkazy vygenerovat se nastavuje v sekci Nastavení aplikace (najdete dole na stránce) a tam najdete Čísla Vašich bankovních účtů - (pokud ještě nemáte, vyplňte všechny, pro které chcete hromadní příkazy vytvářet)
   6. Stav jestli je příkaz k úhradě zpracován, případně možnost příkaz odstranit.
8. Klikněte ve sloupci Stáhnout příkaz k platbě na číslo jedno z čísel Vašich bankovních účtů
9. Stáhne se jeden (nebo více souborů současně), uložte si je do počítače
10. Přihlaste se do internetového bankovnictví
11. Zvolte v internetovém bankovnictví import hromadných příkazů
    • Každá internetové bankovnictví je jiné a tak má jiný postup importu příkazů, pokud postup nevíte, dejte nám vědět
12. Nahrajte do internetového bankovnictví stažené soubory a zkontrolujte (případně opravte) platby před odesláním.
13. Vraťte se do IS Fachman, na konci řádku změňte stav tlačítkem Změnit na zpracováno (= platba byla Vámi importována do banky)
14. Tímto způsobem už nemusíte zadávat ručně platby do banky, pokud dnes provádíte import hromadných plateb poprvé, můžete v internetovém bankovnictví bloudit a hledat kam soubory nahrát. Kdyžtak kontaktujte s dotazem svou banku  o návod nebo dejte vědět nám, s většinou bank jsme již import vyzkoušeli a postup Vám můžeme poskytnout. Některé internetové bankovnictví (banky) Vám import hromadných plateb aktivují až na žádost (většinou je služba zdarma).